第一部分  案例导入：企业资金日常管理的重要性

一、应收、应付款对资金流的影响

二、财务汇报需向老板说清三件事

第二部分  企业资金日常管理方法与技巧

一、最佳资金持有量

二、资金内部管控要点

1、资金收支管理流程及职责

2、收支二条线

三、如何增加资金的持有量1、资金收入管理

2、资金支出管理

四、闲置资金投资管理

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