第一部分 案例导入：企业资金日常管理的重要性
▉一、应收、应付款对资金流的影响
▉二、财务汇报需向老板说清三件事
第二部分 企业资金日常管理方法与技巧
▉一、最佳资金持有量
▉二、资金内部管控要点
1、资金收支管理流程及职责
2、收支二条线
▉三、如何增加资金的持有量
1、资金收入管理
2、资金支出管理
▉四、闲置资金投资管理
